변곡점을 활용한 5일선 매매법 총정리

주식 시장에서 변곡점은 하락 추세에서 상승 추세로 전환되는 시점을 의미하며, 이때 주가의 움직임을 예측하는 힌트를 제공합니다. 변곡점을 잘 파악하면 손절가를 정하기 쉬워지고, 5일선 매매법을 같이 활용하면 수급이 몰릴 때 단타나 단기 스윙으로 빠른 수익을 낼 수 있습니다.

변곡점을 활용한 5일선 매매법

변곡점을 활용한 5일선 매매법은 🔽아래 그림과 같이 표현할 수 있습니다.

5일 이동평균선을 기준으로 하락 추세를 유지하던 주가가 하락 추세와 5일선을 돌파하는 변곡 캔들이 나오면, 변곡 캔들의 시가를 손절선으로 설정하여 매매를 할 수 있습니다.

목표가 설정

5일선 매매법의 목표가 설정은 이동평균선, 일목균형표 구름대, 볼린저밴드 상한선 등의 다양한 기술적 지표를 활용하여 설정할 수 있습니다. 이러한 지표들은 주가의 지지와 저항을 파악하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

변곡매매는 주로 작은 하락 추세를 돌파하는 매매에 해당합니다. 이러한 매매는 주가 변곡의 바닥을 잡고 큰 수익을 노려볼 수도 있지만, 경험해본 바로는 3~15% 정도로 방망이를 짧게 잡고 매매하는 것이 가장 확률이 높았습니다.

그러나 손익비의 관점으로 짧게 여러번 손절 하더라도 한번의 큰 추세를 먹을 자신이 있는 분이라면 40~50%의 수익을 노리는 방법도 고려해볼 수 있습니다.

매매 스타일은 누가 알려준다고 해서 똑같이 할 수 있는 부분이 아니므로, 여러 방법을 시도해보고 본인에게 맞는 방법을 찾아가시면 되겠습니다.

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손절가 설정

변곡점을 활용한 매매법은 일반적으로 변곡을 만들어 낸 양봉 캔들의 시가를 손절가로 설정합니다. 양봉은 시가보다 종가가 높은 경우에 생기며, 오늘 매수세가 승리 했다는 것을 의미합니다. 그렇기 때문에 양봉 캔들의 시가는 공격수가 골을 넣기 전에 적절한 패스를 해준 미드필더와 같이 중요한 의미를 갖습니다.

변곡점 매매법의 원리

주가가 단기적으로 많이 하락하면서 이를 저점으로 인식한 수급세가 들어오면서 저점에서 강한 반등이 나오기 때문입니다. 즉, 변곡점은 매매자들이 더 이상 하락을 기대하지 않고, 오히려 주가가 저점에 도달했다고 판단하여 매수에 힘을 줄때 나타납니다.

5일선 변곡점 매매 타점 예시

5일선을 활용한 변곡점 매매법을 적용한 타점의 예시 차트를 보며 설명을 드리겠습니다.

아이에스동서 / 협진

아이에스동서 / 협진

(좌) 아이에스동서와 (우) 협진의 차트입니다. 

두 종목 모두 5일선(파란선)에 저항을 받으면서 하락 추세를 이어가다가, 5일선과 하락 추세를 뚫어내면서 변곡을 만들었습니다. 이때 변곡이 나온 양봉의 시가를 손절가로 설정할 수 있으며, 변곡 캔들이 나온 날은 단타를, 며칠간의 조정을 확인한 후에는 단기 스윙을 할 수 있습니다.

단기 스윙의 목표가는 이동평균선과 일목균형표 구름대, 볼린저밴드 상한선 등을 참고하여 설정할 수 있으며, 수익률 목표는 3~15% 정도로 잡아볼 수 있습니다.

큰 수익률을 보여주는 종목도 많지만 여러번 매매 경험을 해보니 시장 수급에 크게 영향을 받는 편이어서, 제시한 수익률이 가장 확률이 높았습니다. 시장이 점점 좋아지면 수익률 또한 높게 설정해볼 수 있을 듯 합니다.

목표 수익률을 높이는 매매 TIP) 

1차 목표가에 도달한 주가의 추가 상승을 노려본다면, 1차 목표가에서 50% 정도의 물량을 분할 매도하고, 나머지 물량은 2차 목표가에서 전량 매도하거나 주가가 하락하여 매수 평단가에 닿으면 전량 매도하는 방법이 있습니다. 이렇게 하면 무조건 수익으로 매매를 마무리 지을 수 있습니다.

KR모터스 / 광무

(좌) KR모터스와 (우) 광무의 차트입니다. 

두 종목 모두 하락 추세와 5일선을 돌파하는 변곡이 나오면서 목표가에 도달하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 변곡점을 활용한 5일선 매매법은 짧은 기간 내, 목표 수익에 도달할 수 있는 장점과 명확한 손절가를 설정할 수 있고 손절이 짧기 때문에 안정적으로 매매할 수 있습니다.

손절이 어려운 분들을 위한 매매 TIP) 

1) 위 매매법은 명확한 손절 기준이 있지만, 손절이 어려운 분들은 동일한 매매법을 적용한 10~20개의 종목을 동일한 비율로 매수합니다. 2) 각 종목에서 수익이 나면, 손절가를 이탈한 종목의 비중을 줄여가면서 전체 포트폴리오의 수익을 유지한 채로 손절을 할 수 있습니다. 이렇게 하면 손절의 부담을 덜어낼 수 있고, 안정적으로 수익을 관리할 수 있습니다. 직장인인 제가 4,000만원으로 안정적이게 월 100만원을 벌고 있는 매매 방법입니다.

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에스티큐브 / 이오플로우

(좌) 에스티큐브와 (우) 이오플로우의 차트입니다. 

에스티큐브는 오늘 5일선과 하락 추세를 돌파하는 변곡 캔들이 나왔습니다. 이 캔들의 시가를 이탈하지 않으면 추가 상승이 나올 수 있습니다.

이오플로우는 변곡 캔들이 나온 이후로, 주가가 계속 상승하면서 목표가에 도달하였습니다.

시간이 흘러 에스티큐브의 주가를 확인해보았습니다. 추가 상승이 나왔고, 약 10%의 수익을 주었습니다. 이후에는 20일선의 저항을 받고 주가가 하락하는 모습입니다.

모비데이즈

모비데이즈의 차트입니다.

모비데이즈도 5일선과 하락 추세에 저항을 받다가, 이를 돌파하면서 당일 단타 수익과 단기스윙의 관점에서도 목표가에 도달하면서 충분히 수익을 주는 모습입니다.

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밀리의서재 / 태양금속

(좌) 밀리의서재 (우) 태양금속 차트입니다.

오늘 밀리의서재와 태양금속은 하락 추세와 5일선을 뚫어내는 변곡 캔들을 나타났습니다. 변곡이 유지된다면, 밀리의서재는 20일 이동평균선, 태양금속은 120일 이동평균선까지의 목표를 설정하여 단기 스윙 매매를 할 수 있습니다.

시간이 흘러 결과를 확인해보니, 밀리의 서재는 약 9% 수익, 태양금속은 약 16%의 목표 수익에 도달하였습니다.

에코프로머티 / TS트릴리온

(좌) 에코프로머티 (우) TS트릴리온 차트입니다.

에코프로머티는 이미 5일선을 돌파하는 변곡 캔들이 나왔고, 현재는 주가가 조정을 보이고 있습니다. 변곡 캔들의 시가를  이탈하지 않는다면 구름대 영역까지 목표가를 설정할 수 있습니다.

TS트릴리온은 오늘 변곡 캔들이 나오면서 26%의 강한 상승을 보였습니다. 장 중에도 충분한 단타 기회를 주었으며, 오늘 캔들의 시가를 이탈하지 않으면 추가적인 상승이 나올 수 있습니다. 그러나 해당 종목은 동전주이므로 스윙으로 들고 갈때는 주의가 필요한 종목입니다.

 

에코프로머티도 분석한 시점에서 약 11%의 목표 수익을 달성했고, TS트릴리온도 추가 상승이 나와주었습니다.

 

브이원텍 / 칩스앤미디어

(좌) 브이원텍 (우) 칩스앤미디어 차트입니다.

브이원텍과 칩스앤미디어는 모두 오늘 5일선의 저항을 받던 주가가 상승 추세로 전환하는 모습을 보였습니다. 브이원텍은 오늘 캔들의 시가를 이탈하지 않으면 추가적인 상승이 예상됩니다. 칩스앤미디어는 변곡 지점에서 장기 이동평균선인 120일선이 겹치므로 이를 손절가로 설정하여 단기 스윙을 할 수 있습니다.

브이원텍과 칩스앤미디어 모두 10% 이상의 목표 수익을 달성해준 모습을 확인할 수 있습니다.

에이직랜드 / 솔트룩스

(좌) 에이직랜드 (우) 솔트룩스 차트입니다.

에이직랜드와 솔트룩스 모두 오늘 5일선과 하락 추세를 뚫고 상승하는 양봉이 나왔습니다. 오늘 양봉의 시가를 이탈하지 않으면 추가적인 상승이 예상됩니다. 특히 에이직랜드는 오늘 충분히 단타로 접근하기도 매력적이었습니다.

에이직랜드와 솔트룩스 모두 목표 수익률을 도달하였습니다. 에이직랜드는 그 이후에도 미친 듯한 상승이 나왔는데, 간혹 이렇게 발바닥 각질에서 잡아서 큰 수익을 노릴 수 있는 종목들이 섞여 있습니다.

그렇기 때문에 성공률을 높여 짧은 수익 + 회전율을 높일 것인지 또는 짧게 손절을 여러번 하지만 한번 크게 먹어서 이를 만회할 것인지는 본인 스타일에 맞게 매매할 수 있습니다.

끝

이번 포스팅에서는 변곡점을 활용한 5일선 매매법을 소개해드렸어요. 이 매매법은 짧은 기간에 만족할 수익률과 명확한 손절가를 제시하기에 초보자들도 손쉽게 따라할 수 있는 방법입니다. 소액을 투자하여 매매하면서 본인의 스타일로 물들이면 손에 딱 맞는 도구처럼 도움이 될 수 있습니다.