볼린저밴드로 '노루페인트' 주가 분석: 서울반도체 주가 타점 잡기 (2024.04.29 추가 분석)

볼린저밴드 (Bollinger Bands)

볼린저밴드 구성

볼린저밴드는 일반적으로 종가를 기준으로 설정되며, 이베스트 투자증권 기준으로 승수 20과 기간 2를 사용합니다.

(키움증권 영웅문은 승수 = Period, 기간 = D1 입니다.) 

 

이 밴드는 상한선, 중심선, 하한선으로 구성되며, 각 의미는 다음과 같습니다.

(좌) 이베스트 투자증권 / (우) 키움증권

1. 상한선: 중심선에 표준편차의 기간의 배수을 더한 값으로 계산합니다. ex) 기간 2: 중심선에 표준편차 2배를 더한 값

(주가가 상한선을 올라가면 상승 추세가 나올 가능성이 높아집니다.)

 

2. 중심선: 승수의 이동평균을 나타냅니다. ex) 승수 20: 볼린저밴드 중심선은 20일 이동평균선

 

3. 하한선: 중심선에 표준편차의 기간의 배수을 뺀 값으로 계산합니다. ex) 기간 2: 중심선에 표준편차 2배를 뺀 값

(주가가 하한선을 내려가면 하락 추세가 나올 가능성이 높아집니다.)

 

* TIP)

볼린저 밴드의 승수를 늘리면 장기적인 추세의 주가 변동성을 확인할 수 있습니다. 반면에 기간을 늘리면 상한선과 하한선을 주가가 돌파하기가 어려워지며, 더 큰 변동성 매매를 원할 때 유용합니다.

 

저는 보통 승수를 40, 기간을 2로 설정하며, 주로 상한선만 사용합니다. 선물 매매를 하지 않는 경우에는 하한선은 필요하지 않다고 생각하며, 일반적인 주식 매매에서는 상한선만으로도 주가의 흐름을 파악하고 매매 전략을 수립하는 데 충분하다고 생각합니다.

볼린저밴드 특징

볼린저 밴드는 주가의 변동성을 보여주는 지표로, 수렴과 확산을 반복하면서 변동성을 표현합니다.

 

변동성이 낮아지면 밴드가 수렴하고, 변동성이 높아지면 밴드가 확산합니다. 이러한 수렴과 확산이 주가 변동에 영향을 미치므로, 밴드의 상한선과 하한선을 관찰하여 추세를 파악할 수 있습니다.

 

수렴한 후에는 변동성이 증가하여 급등 또는 급락이 나타날 가능성이 있으므로, 상한선이나 하한선을 돌파하는 시점을 포착하여 타점을 잡는다면 해당 방향으로 이어지는 추세를 먹을 확률이 높아집니다.

 

볼린저밴드를 이용하여 타점 잡기

볼린저 밴드는 박스 지표로써, 주가가 '일반적으로 벗어나지 않는 길'을 의미합니다. 박스 지표의 특징은 박스 추세를 벗어났을 때 새로운 추세가 형성되는 것이며, 박스 지표인 볼린저밴드를 상방으로 뚫는 것은 상승 추세가 형성되는 것으로 이해할 수 있습니다.

이러한 박스 지표의 특징을 고려하여 볼린저밴드의 상한선을 돌파하는 시점을 포착하여 매매하는 것이 볼린저밴드 매매 타점입니다.

위 그림은 노루페인트의 최근 차트입니다. 빨간색 점선은 볼린저밴드(40,2)를 나타내며, 주가가 이 밴드의 상한선에 닿는 구간은 흰색 동그라미로 표시하였습니다.

 

5군데의 동그라미 중 두 곳에서는 주가가 볼린저밴드 상한선에서 저항을 받았으며, 나머지 세 곳에서는 추가 적인 상승이 나왔습니다. 왜 이러한 차이가 나오는지 아시나요?

볼린저밴드는 박스 지표이기 때문에, 일반적으로 돌파가 나오면 매수를 하는 것이 일반적인 전략입니다. 그러나 이러한 전략의 성공 확률을 높이기 위해서는 특정한 저항을 함께 돌파했는지를 확인하는 것이 중요합니다.

 

과거에 볼린저밴드를 터치하였지만 저항을 받은 지점은 주로 장기 이동평균선이나 구름대와 같은 저항대를 같이 돌파하지 못하면서 주가가 하락했습니다.

 

그러나 장기 이동평균선, 구름대, 전고 매물대와 같은 특정한 저항을 함께 돌파하는 지점에서는 추가적인 상승이 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.

 

서울반도체 (볼린저밴드 타점 잡기) 2024.04.29 추가 분석

서울반도체는 구름대와 장기이평선과 같은 저항선을 함께 돌파하면서 강한 상승 캔들이 나타나며, 상승 탄력을 보이고 있습니다.

 

현재 주가는 구름대 위에서 지지를 받으며, 추세를 돌리고 있습니다. 이러한 상황에서 해당 영역을 이탈하지 않으면 추가적인 상승이 나올 가능성이 있습니다.

2024.04.29 차트 분석

 서울반도체는 이전에 분석했던 주가 방향과 다르게 현재는 손절가를 이탈하며 하락하고 있는 추세입니다. 더불어 전저점까지 이탈하면서 추세는 더더욱 안좋은 방향으로 가고 있네요..

성2024.04.29 차트 분석

 서울반도체와 같이 앞선 단기 상승 파동이 나오고, 전저점을 이탈하지 않으면서 지지받다가 나중에 장기이평선과 구름대를 뚫어올리면 앞선 상승 파동이 엘리엇 1파로써 분석될 수 있습니다.

 

1파가 나온 이후에 2파는 보통 1파보다 크게 나오기 때문에 하락 추세를 돌리고 단기 상승으로 나올 것으로 예상했지만, 아쉽게 전저점 이탈이 나오면서 서울반도체는 지속적인 하락 추세를 당분간 유지할 것으로 보입니다.

 

하락이 어디까지 이어질지 알 수 없으니, 해당 종목을 보유하고 있는 분이라면 반등이 나올 때 손절하는 것이 좋아보입니다...